Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 13.455.197/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 498,1m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 498,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 499,9m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,84m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.840.480,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 95,5m | 19,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,9m | 16,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 55m | 11,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,5m | 7,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 35,7m | 7,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 35,3m | 7,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 35,3m | 7,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 27,1m | 5,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 22m | 4,42% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 20,6m | 4,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 3,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 3,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 14,2m | 2,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,07m | 1,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 895,6k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,52k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,32k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,14k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,12k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,68k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,68k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,63k | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 853,06 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 760,35 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 414,30 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,60 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,57 | 0,00% |
13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam