Renda fixa
Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.046.445/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ds+ FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 61.046.445/0001-05: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 37m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (69,67%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,53%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.918 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,9% | +7,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 850,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.918 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (7,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (2,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 927,1k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 899,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 822k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 734,6k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 682,6k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 583,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 485,2k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 478,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 475,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 433,7k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 418,3k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 414,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 401,2k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 394,1k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 389,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 370,6k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 365,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 360,6k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 348,1k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 335,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 309,8k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 305,6k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 302,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.918 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,67%
ValorR$ 25,8m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,53%
ValorR$ 8,7m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 2,51m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,45k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.771,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oriz Feeder Kinea FIC RF Investimento em Infra Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,6m | — | — |
| Itaú Pirineus Distribuidores FIF - Cic Fi Incentivado Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| BB Bulhões Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 37,1m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 37,5m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +8,9% | -5,5 p.p. |
| Platina III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +11,6% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Ds+ FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
61.046.445/0001-05 (só os números: 61046445000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DS+ FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ds+ FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ds+ FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (69,67%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,53%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,79%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 37m sobre um patrimônio de R$ 37m.
Qual o patrimônio do Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 36.974.665,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.046.445/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam