Multimercado
Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
CNPJ 56.424.558/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Grand River FIC de FIF CP, CNPJ 56.424.558/0001-59: tem patrimônio de R$ 38,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,84%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Receber (0,00%). R$ 38,1m (99,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAND RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/08/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 38,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 324,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 324,1k0,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 38,1m99,16% do patrimônio
Sobram R$ 38.064.781,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/10/2025 | +44,6% | +11,3% | +33,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +4,1% | +3,5% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme Balanceado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38,1m | — | — |
| Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 38,4m | — | — |
| Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,9m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 39,2m | -36,7% | -50,8 p.p. |
| Truxt Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +31,9% | +17,7 p.p. |
| Vintage Long Bias Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Grand River FIC de FIF CP?
56.424.558/0001-59 (só os números: 56424558000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAND RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Grand River FIC de FIF CP?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Grand River FIC de FIF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,84%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 324,1k sobre um patrimônio de R$ 38,4m.
Qual o patrimônio do Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado?
R$ 38.388.846,75 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.424.558/0001-59, classe CLASSES - FIF.
O Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 38.064.781,68 — 99,16% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam