Renda fixa
Daro Hedge Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado
CNPJ 60.977.208/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Daro Hedge FIC RF Investimento em Infraestrutura CP, CNPJ 60.977.208/0001-97: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,93%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,09%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DARO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 180 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,5% | +6,1% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 879,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daro Hedge Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,36%), DEB (3,42%), DEB (2,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 6,29m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 3,38m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,93m
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,56m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,54m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,5m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,49m
DEB
ENMTE6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,49m
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,96m
DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,63m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,52m
DEB
ENMTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,48m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,46m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,45m
DEB
ELTN17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,4m
DEB
CPFPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,4m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,39m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,39m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,27m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,24m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,15m
DEB
GASC19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,09m
DEB
BRKPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,06m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Galt Pinus Hedge Master Fundo de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 98,7m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 95,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 54,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.892,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 96,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| BB Renda Fixa Cpp Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 98,4m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Daro Hedge Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 98,8m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 100m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,1m | — | — |
Perguntas sobre Daro Hedge Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Daro Hedge FIC RF Investimento em Infraestrutura CP?
60.977.208/0001-97 (só os números: 60977208000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DARO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daro Hedge FIC RF Investimento em Infraestrutura CP?
Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daro Hedge FIC RF Investimento em Infraestrutura CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daro Hedge Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,93%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,09%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 98,9m sobre um patrimônio de R$ 98,8m.
Qual o patrimônio do Daro Hedge Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado?
R$ 98.797.307,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.977.208/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam