Mmros FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.351.211/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mmros FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,1m distribuído em 177 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,58%), DEB (2,38%), DEB (2,27%). R$ 5,96m (23,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 177todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m75,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,96m23,70% do patrimônio
Sobram R$ 5.957.340,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41m | 9,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,9k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,9k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 2,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 1,05% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,80% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,28% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,25% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,24% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,88k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 177 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam