Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.810.873/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 101,7m distribuído em 74 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,63%), BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,89%), DEB (4,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,8m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.364,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21m | 20,63% |
| BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 10,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 3,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,2k | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 612,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 509,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 96k | 0,09% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,7k | -0,05% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,3k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,7k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,45k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,44k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,86k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,66k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 986,34 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam