Renda fixa

Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra

CNPJ 61.271.154/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Pgre FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 61.271.154/0001-02: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 112,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,32%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 112,2m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 342 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/06/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+4,5%	+10,5%	-6,0 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+4,6%	+6,1%	-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 190,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 342 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,89%), DEB (4,03%), DEB (3,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 16,7m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,52m
DEB
GASC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,56m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,05m
DEB
FLCLB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,02m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,92m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,78m
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,74m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,73m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,32m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,23m
ELETROBRAS - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,03m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,92m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,79m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,78m
DEB
ESSDB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,75m
DEB
ENMTC6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,75m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,71m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,68m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,64m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,62m
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,53m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,53m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 342 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 10,5m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 7m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,68m
TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,66m

Mostrar as outras 96 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 976,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 963,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 942,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 931,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 930k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 929,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 877,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 804,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 726,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 716,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 712,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 708,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 664,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 617,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 587k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 586,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 564k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 543,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 530,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 528,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 511,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 493k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 489,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 472,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 471,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 459,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 429,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 428,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 424,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 395,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 384,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 375,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 375,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 353,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 350,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 327,4k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 318,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 300,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 298,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 272,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 259,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 254,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 244,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 241,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 213,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 202k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 200,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 195,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 188,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 186,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 167,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 162,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 159,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 146,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 137,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 73,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 71,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 71,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 61,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 56,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 112,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 116todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 112,2m99,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 76,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.867,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Prevcummins Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 111m	—	—
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 111,9m	—	—
Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 112,2m	+6,6%	-7,9 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado IV - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 112,3m	—	—
Lombardia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 116m	+6,6%	-7,8 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Everpine Capitalcarteira de ago/2026	R$ 116,4m	+11,6%	-2,9 p.p.
Kad Imab Master Fi Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 135,5m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra

Qual é o CNPJ do Pgre FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

61.271.154/0001-02 (só os números: 61271154000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pgre FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pgre FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,32%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,89%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 112,2m sobre um patrimônio de R$ 112,2m.

Qual o patrimônio do Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra?

R$ 112.168.981,29 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.271.154/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam