Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 61.271.154/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pgre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112,2m distribuído em 116 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,32%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,2m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.867,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 9,32% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7m | 6,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,37m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 2,38% |
| TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,4k | 0,29% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam