G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 54.997.138/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 109,2m distribuído em 57 posições. As maiores: DEB (6,62%), DEB (5,55%), DEB (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FEJUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,3m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.398,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 6,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 5,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 5,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 3,25% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,25% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 2,24% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,3k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 744,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,43% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAV6 / 24/07/2053 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,2k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,95k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,62k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,07k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,03k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,55k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,35 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 477,04 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam