Renda fixa

G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado

CNPJ 54.997.138/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 54.997.138/0001-36: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,2m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: DEB (6,62%), DEB (5,55%), DEB (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FEJUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 109,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 92 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 03/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,7%	+11,6%	-5,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,3%	+14,3%	+0,9 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024	-1,3%	+3,5%	-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 54,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,62%), DEB (5,55%), DEB (5,16%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 7,23m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 6,07m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 5,64m
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 5,46m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 4,07m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 3,9m
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,8m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,56m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,55m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,26m
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,09m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,91m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,85m
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,68m
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,64m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,56m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,53m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,47m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,45m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,3m
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,3m
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,28m
DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,22m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,17m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 7,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 6,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 5,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 4,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,56m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,47m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,46m
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 37 posições

G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,36m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 995,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 968,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 744,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 712,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 688,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 527,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 472,8k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAV6 / 24/07/2053 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 426,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 307,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,95k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,62k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
DAPFK31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,35
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 477,04
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,06

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 109,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 57todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 109,3m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 60,4k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.398,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 105,4m	+13,2%	-0,9 p.p.
Santander Dc Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 107,9m	—	—
Sicoob Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 108,8m	+11,7%	-2,5 p.p.
G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 109,2m	+8,4%	-5,8 p.p.
Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 109,4m	—	—
Bradesco Institucional Ima-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 112,6m	+11,6%	-2,6 p.p.
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,07b	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado

Qual é o CNPJ do G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

54.997.138/0001-36 (só os números: 54997138000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FEJUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,62%), DEB (5,55%), DEB (5,16%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 109,3m sobre um patrimônio de R$ 109,2m.

Qual o patrimônio do G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado?

R$ 109.240.355,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.997.138/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam