Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.786.525/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,96m distribuído em 79 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,96mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,97m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,14k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.138,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 652k | 16,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 291,4k | 7,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 286,6k | 7,23% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 264,8k | 6,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 212k | 5,35% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,7k | 5,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 4,82% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 170,3k | 4,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 118,9k | 2,99% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103k | 2,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 85,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 1,30% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 1,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 49,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 1,11% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 1,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 43,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,68% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,85k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 921,33 | -0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 814,10 | -0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 628,35 | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,41 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 238,52 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,26 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,12 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,72 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,10 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam