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Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 60.786.525/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF CI RF Previdenciário CP, CNPJ 60.786.525/0001-26: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,96m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,96m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
279 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,0%+10,5%-0,5 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+6,7%+7,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 279 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 284,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 277k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 226,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 204,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 184,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 113,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 86,8k

  • DEB

    TUPW11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 70k

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 68,9k

  • DEB

    GDSS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 67,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 53,8k

  • DEB

    ASAIA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 52,2k

  • DEB

    HAPV28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 51,5k

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 51,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 49,5k

  • DEB

    NTSDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 47,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 43k

  • DEB

    ISPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 42,5k

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 42,2k

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 33,3k

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 32,9k

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 32,1k

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 31,5k

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 31,3k

  • DEB

    REUS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 31,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 279 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,45%

    ValorR$ 652k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 291,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 286,6k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 264,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 212k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 207,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 191,1k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 170,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 118,9k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 103k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 85,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 63,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 62k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 53,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 53,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 51,7k

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 51,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 49,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 49,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 44,1k

Mostrar as outras 59 posições

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 44k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 43,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 37,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 33,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 33,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 32,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 32,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 29,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 27,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 27,2k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 27,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 26,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 24,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 23,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 22,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 21,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 20,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 19,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 18,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 17,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 16,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 15,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 14,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 14,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 14k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 13,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 13,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 13,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 12,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 12,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 11,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 11,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 9,83k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 9,21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 8,41k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,08k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,71k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,22k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,85k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,07k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 921,33

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 814,10

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 628,35

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 287,41

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 238,52

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,26

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 52,12

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,72

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,10

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,96mno mês de mai/2026
Posições declaradas
79todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,97m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,14k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.138,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Acesso SPX Lancer Plus Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,94m+9,6%-4,9 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 3,96m+13,9%-0,6 p.p.
Bradesco H Pgblvgbl Inflação Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,03m+12,7%-1,8 p.p.
Verde Am Long Bias 70 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,32m+16,6%+2,2 p.p.
Verde Am Long Bias 70 Itaú Vp Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,33m+13,1%-1,4 p.p.
Nest RF Icatu Macaw Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 10,4m+13,9%-0,6 p.p.
SPX Lancer Icatu Multiprevi FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9m+9,4%-5,1 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF CI RF Previdenciário CP?

60.786.525/0001-26 (só os números: 60786525000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF CI RF Previdenciário CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF CI RF Previdenciário CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,23%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 3,97m sobre um patrimônio de R$ 3,96m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 3.962.631,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.786.525/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam