Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 50.032.901/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 512,9m distribuído em 397 posições. As maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,82%), NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 (7,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA ESTRATÉGICO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 512,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 397todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 888,7m171,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375,8m-73,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 375.771.177,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,6m | 8,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,1m | 7,82% |
| NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3m | 7,66% |
| NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6m | 6,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33m | 6,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30m | 5,84% |
| NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,9m | 5,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,7m | 5,20% |
| NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26m | 5,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,8m | 4,25% |
| NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9m | 4,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,5m | 3,99% |
| NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1m | 3,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 2,89% |
| NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 2,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 2,08% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 1,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,54m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,36m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,75% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL - venc. 2033-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,68% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,46m | 0,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,31m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,32% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,19% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,3k | 0,19% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 993,8k | -0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,7k | 0,11% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 0,07% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 359,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 221,9k | -0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,05k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,57 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,29 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,42 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 397 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam