Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.348.647/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23m distribuído em 82 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,31%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,45%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.905,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 7,31% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 5,45% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900k | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,3k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,4k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,1k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,8k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,3k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 1,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,15% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,86% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,46% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,37% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,25% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam