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Renda fixa

Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 60.627.763/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fp Fof Itaú FIF - CI RF CP, CNPJ 60.627.763/0001-99: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,55%), ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
112 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+5,9%+6,1%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,55%), Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20) (18,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,55%

    ValorR$ 15,1m

  • Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo18,63%

    ValorR$ 9,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,04%

    ValorR$ 7,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    SBSPD7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,66m

  • CAIXA - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 820,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 813,4k

  • DEB

    HYPEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 697,7k

  • DEB

    NTSD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 693,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    YDUQA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 602k

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 552,6k

  • DEB

    RDORC9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 542,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 530,4k

  • BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 506,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 425,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 395,6k

  • DEB

    EBENA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 340,9k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 337,2k

  • DEB

    RENTE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 321k

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 318,3k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 316,4k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 299,2k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 221,5k

  • DEB

    RENTE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 213,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,55%

    ValorR$ 15,6m

  • Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,12%

    ValorR$ 12,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 2,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,71m

  • CAIXA - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 950,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 746,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 714,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 708,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 708,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 707,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 677,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 668,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 629,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 623,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 571,8k

  • BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 524,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 522k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 440,1k

Mostrar as outras 54 posições

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 410,8k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 349,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 330,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 328,9k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 328k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 309,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 215,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 215k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 213,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 205,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 187,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 178,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 173,8k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 172,9k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 172,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 165,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 165,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 164,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2029-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 155,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 155,4k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 155,2k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 146,1k

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 117,4k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 102,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 84,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 70k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 69,9k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 63,5k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 63,5k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 62k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 61,4k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 61k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 61k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 58,8k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 58,4k

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 58,3k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 58,3k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 58,1k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 57,5k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 55,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 54,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 54,7k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 53,6k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 53,5k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 53,5k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 51,3k

  • HYPERA S/A - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19,84

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,2m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,2k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.170,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fp Fof Itaú FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50,7m+14,1%-0,1 p.p.
Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026R$ 51m——
Caixa Brasil 2029 Cupom Resg Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,1m——
Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 51,1m+14,0%-0,2 p.p.
Platon Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,1m+3,4%-10,8 p.p.
Gfo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,4m+3,7%-10,4 p.p.
Bradesco Ae Exclusivo FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fp Fof Itaú FIF - CI RF CP?

60.627.763/0001-99 (só os números: 60627763000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fp Fof Itaú FIF - CI RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fp Fof Itaú FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,55%), ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,74%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 51,2m sobre um patrimônio de R$ 51,1m.

Qual o patrimônio do Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 51.136.925,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.627.763/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam