Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.627.763/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,6m distribuído em 74 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,55%), ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,6m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.854,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 30,55% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 25,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 3,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,66m | 3,28% |
| CAIXA - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,1k | 1,30% |
| YDUQS PARTICIPA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,8k | 1,11% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 1,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,86% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,69% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,64% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,1k | 0,60% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,42% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,34% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,33% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,33% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,32% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,30% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,30% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,30% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,28% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,22% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,12% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,11% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,11% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,11% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,10% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,10% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,10% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,10% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,1k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam