BB Pepame Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 59.817.462/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Pepame Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,3m distribuído em 71 posições. As maiores: DEB (8,29%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,97%), BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (6,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,46k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.455,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 8,29% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 925,4k | 6,97% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 923,8k | 6,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 5,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643k | 4,84% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,5k | 4,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,2k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,3k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 2,59% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 1,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 256,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 1,57% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 206,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,18% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,07% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 663,63 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,32 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 237,34 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,18 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,93 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam