BB Mda Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 59.817.381/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Mda Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 56 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,71%), BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (7,79%), DEB (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,17k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.174,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 8,71% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 7,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,2k | 5,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,6k | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,7k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,1k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,5k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,1k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 3,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 462,3k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,4k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,8k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 2,25% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 1,99% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2059-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 144,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,17% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,09% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 651,66 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,27 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 169,50 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 135,15 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam