Itaú Pvt Pj Debêntures Incentivadas FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.332.024/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Pvt Pj Debêntures Incentivadas FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 191 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,05%), DEB (2,81%), DEB (2,45%). R$ 2,63m (16,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 191todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m82,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,63m16,17% do patrimônio
Sobram R$ 2.629.993,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 660,1k | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,71 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 191 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam