Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.834.589/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,1m distribuído em 208 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,70%), DEB (2,04%). R$ 22,7m (31,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 208todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,4m67,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,7m31,06% do patrimônio
Sobram R$ 22.711.176,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,53m | 13,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,17m | 5,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,3k | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 751,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 0,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 208 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam