Renda fixa

Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.834.589/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra RF LP CP, CNPJ 62.834.589/0001-80: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 207 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,90%), DEB (1,96%). R$ 25,1m (33,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 75,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 207No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 22/09/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 5,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+3,9%	+11,6%	-7,7 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025	+1,6%	+2,3%	-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 25,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 7,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 975,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 934,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 893,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 888,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 810,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 796,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 759,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 734,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 702k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 626,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 624,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 578,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 576,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 550,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 481k

Mostrar as outras 187 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 475,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 458,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 410,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 408,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 405,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 405,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 385,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 385k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 373,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 367,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 362,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 359,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 359,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 353,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 352,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 340,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 317,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 315,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 315,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 309,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 306,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 297,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 293,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 290,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 281k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 275,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 270,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 269,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 262,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 257,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 250k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 231,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 224k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 223,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 223,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 216,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 215k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 212,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 207,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 206,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 202,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 196,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 195,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 194,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 194,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 193k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 192,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 191,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 188,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 185,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 181,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 168,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 167,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 162,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 158,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 153,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 153,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 152,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 140,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 134,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 133,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 132,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 124,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 118,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 116,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 114,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 114,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 113k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 112,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 106,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 98,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 86,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 83,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 83,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 83,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 80,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 76,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 71,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 66,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 62,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 45,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 75,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 207todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 50,7m65,82% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 25,1m33,11% do patrimônio

Sobram R$ 25.088.283,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra RF LP CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da Cic RF Longo Prazo Cred Priv Resp LimitadaR$ 75,8m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 64,6m	+13,9%	-0,3 p.p.
Cetus FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 74m	—	—
Bocaina Incent Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,6m	-2,9%	-17,1 p.p.
Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 75,8m	+5,6%	-8,6 p.p.
Tcc 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 76,1m	+8,9%	-5,3 p.p.
Western Asset Imab5 Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 76,9m	+11,2%	-3,0 p.p.
Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 77,5m	+3,3%	-10,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra RF LP CP?

62.834.589/0001-80 (só os números: 62834589000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra RF LP CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra RF LP CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,90%), DEB (1,96%). O fundo declarou 207 posições no total, somando R$ 50,7m sobre um patrimônio de R$ 75,8m.

Qual o patrimônio do Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada?

R$ 75.771.140,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.834.589/0001-80, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 25.088.283,24 — 33,11% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 207 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam