Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 60.456.656/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,7m distribuído em 122 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.213,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 6,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 6,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 5,16% |
| SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 908,9k | 2,95% |
| EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 746,4k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,8k | 2,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 690,5k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 1,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 546,7k | 1,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 521,7k | 1,69% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 518,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,4k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam