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Renda fixa

Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 60.456.656/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Brp Aspen FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 60.456.656/0001-45: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,7m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
123 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Br Partners Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,4%+10,5%-4,1 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+6,2%+8,6%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 30,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,35%), DEB (2,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,65%

    ValorR$ 3,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 613,6k

  • SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 589,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 529,6k

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 522,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 519,9k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 514,2k

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 503,2k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 498,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 480,7k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 471,5k

  • DEB

    GASC28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 429,9k

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 425,9k

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 420,4k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 412,2k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 399,8k

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 376k

  • DEB

    PTAZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 373,8k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 372,1k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 358,4k

  • DEB

    AESLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 340,1k

  • DEB

    APPSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 323,3k

  • DEB

    IBPB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 309,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 1,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,59m

  • Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 908,9k

  • Ep Acess Sosu Opportunities III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 746,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 723,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 690,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 614,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 605,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 546,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 521,7k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 518,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 493,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 490,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 490,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 489,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 486,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 486,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 482,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 478,6k

Mostrar as outras 102 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 472k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 460,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 450,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 416,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 415,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 406,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 396,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 383k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 368,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 363,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 352,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 327,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 315,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 304,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 302,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 297,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 293,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 279,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 274,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 269,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 266,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 258,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 257k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 247,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 245,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 240,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 237,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 234,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 233,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 227,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 225,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 225,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 222,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 211,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 205,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 194k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 183,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 182,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 180,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 170,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 163,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 156,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 154,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 152,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 149,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 147,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 133,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 132,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 130,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 129k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 125,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 118,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 118,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 104,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 99,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 98,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 96,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 90,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 80,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 80,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 72,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 69,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 62,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 59,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 57,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 56,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 54,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 45k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 44,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 44,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 41,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 40,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 40,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 37,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 36,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 30,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 28,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 16,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,51k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,29k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,29k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,7mno mês de ago/2026
Posições declaradas
122todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,8m99,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,2k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.213,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 29,1m+4,5%-10,0 p.p.
Anacapri Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,3m+6,6%-7,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Boa Vistacarteira de ago/2026R$ 29,5m+6,7%-7,7 p.p.
Suno Infra Debentures Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RFcarteira de set/2026R$ 30,5m+9,7%-4,8 p.p.
Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 30,7m+7,8%-6,6 p.p.
Lince 5 FIF Inv em Infra Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+8,9%-5,6 p.p.
Ibiuna RF Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 147,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Brp Aspen FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

60.456.656/0001-45 (só os números: 60456656000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brp Aspen FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

Br Partners Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brp Aspen FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,16%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 30,8m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.

Qual o patrimônio do Brp Aspen FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 30.742.390,52 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.456.656/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam