Renda fixa
BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.400.295/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Bradesco Targus CIC de CI RF CP, CNPJ 60.400.295/0001-15: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,44m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (0,39%), Disponibilidade (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,44m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 161 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,1% | +7,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,45k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 161 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (3,58%), BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 (2,63%), AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 (2,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26
Outros
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 52,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 38,3k
AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 33,2k
BRADESCO - venc. 2026-06-29
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 32,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 28,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01
Outros
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 28,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24
Outros
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 28,1k
BRADESCO - venc. 2050-04-12
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 28k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-02
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 27,3k
BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 25,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 22k
BRADESCO - venc. 2050-06-14
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 20,9k
BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 20,7k
BRADESCO - venc. 2026-06-02
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 19,9k
BANCO PSA FINAN - venc. 2026-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 19,8k
ENERGISA - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 19,7k
CELPE - venc. 2029-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 19,7k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 19,5k
BRADESCO - venc. 2027-11-29
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 18,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-13
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 18k
CEEE-D - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 17,8k
BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 17,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 16,7k
BANCO PSA FINAN - venc. 2026-04-06
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 16,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 161 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 1,44m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 5,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,45m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.330,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Bradesco Targus CIC de CI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 592,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Renda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 792,9k | — | — |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Bram H Cash II Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| UBS DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,49m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Prumo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,29m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | — | — |
Perguntas sobre BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Bradesco Targus CIC de CI RF CP?
60.400.295/0001-15 (só os números: 60400295000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Bradesco Targus CIC de CI RF CP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Bradesco Targus CIC de CI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (0,39%), Disponibilidade (0,34%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,45m sobre um patrimônio de R$ 1,44m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 1.442.746,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.400.295/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam