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Renda fixa

Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 68.725.145/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Vitalos FIF RF LP, CNPJ 68.725.145/0001-93: tem patrimônio de R$ 11,1m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (72,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,34%), MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 81446,24 - venc. 2050-12-09 (3,78%). R$ 15,5k (0,14% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
21/08/2026
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 15,5k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo72,59%

    ValorR$ 8,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,34%

    ValorR$ 2,48m

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 81446,24 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 420k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 54,8k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 45,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 10,8k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1597,4863 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,22k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,65k

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 294250,581 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,21k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 794,32

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 351,19

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 294250,581 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 320,86

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,38

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,51

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2271,6255 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,69

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,6582 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,4729 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2,1981 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,1m99,81% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 15,5k0,14% do patrimônio

Sobram R$ 15.515,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Vitalos FIF RF LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (D0ZKC1787339788, IB56R1787775418). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11m+11,7%-2,4 p.p.
Meduna DI Livenza FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 11m+10,5%-3,7 p.p.
Cervantes Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 11m+10,7%-3,5 p.p.
BB Afrodite Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 11,1m+6,0%-8,2 p.p.
Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 11,1m——
Absolute Hidra Cdi Plus Abs Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 11,9m+9,4%-4,7 p.p.
Idka Ipca 3Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 64,7m+11,0%-3,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Vitalos FIF RF LP?

68.725.145/0001-93 (só os números: 68725145000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Vitalos FIF RF LP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (72,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,34%), MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 81446,24 - venc. 2050-12-09 (3,78%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.

Qual o patrimônio do Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 11.109.416,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.725.145/0001-93, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 15.515,93 — 0,14% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam