Renda fixa
BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.997.364/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BNP Paribas Targus Bp FIF - CIC RF CP, CNPJ 48.997.364/0001-14: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 620,3k e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (95,44%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (3,93%), Disponibilidade (0,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 620,3k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,36%
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +12,5% | +11,8% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 (2,72%), BRADESCO - venc. 2026-06-29 (2,31%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 (2,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01
Outros
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 40k
BRADESCO - venc. 2026-06-29
Outros
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 33,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 30,2k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24
Outros
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 29,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 27,4k
BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 26,8k
BRADESCO - venc. 2050-04-12
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 24,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 22,8k
BRADESCO - venc. 2050-06-14
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 21,8k
BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 21,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2036-03-10
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 21,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 21k
AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 20,9k
ENERGISA - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 20,6k
BRADESCO - venc. 2027-11-29
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 20,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 20,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 20k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 19,8k
AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 19,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 19,3k
CELPE - venc. 2029-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 19k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 18,4k
BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 18,1k
CEEE-D - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 17,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,44%
ValorR$ 592,1k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 24,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,47k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,43k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 620,3kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 625,2k100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,87k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.866,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Renda Fixa Ativo Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa IIcarteira de set/2026 | R$ 546,4k | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Drys Debentures de Inf Selecao Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,9k | +2,5% | -11,7 p.p. |
| BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 620,3k | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Master Inr Ima-b Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 625,2k | — | — |
| Itaú Inr Ima-b FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 628,4k | — | — |
| Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 672,9k | +7,9% | -6,3 p.p. |
| BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +12,2% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Targus Bp FIF - CIC RF CP?
48.997.364/0001-14 (só os números: 48997364000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Targus Bp FIF - CIC RF CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do BNP Paribas Targus Bp FIF - CIC RF CP?
0% ao ano, podendo chegar a 0,36%. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do BNP Paribas Targus Bp FIF - CIC RF CP?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no BNP Paribas Targus Bp FIF - CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (95,44%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (3,93%), Disponibilidade (0,88%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 625,2k sobre um patrimônio de R$ 620,3k.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 620.340,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.997.364/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam