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Renda fixa

BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 12.107.669/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is CI RF CP LP, CNPJ 12.107.669/0001-66: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,43b e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 243 posições; as maiores: BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 (2,77%), BRADESCO - venc. 2026-06-29 (2,35%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 (1,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,43b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
160 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,3%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,7%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 248k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (3,57%), BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 (2,62%), AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 (2,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Outros

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 88,7m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01

    Outros

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 65,2m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 56,6m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-29

    Outros

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 55,3m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Outros

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 49,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01

    Outros

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 47,9m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Outros

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 47,8m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Outros

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 47,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-02

    Outros

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 46,5m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Outros

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 43,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 37,5m

  • BRADESCO - venc. 2050-06-14

    Outros

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 35,6m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 35,2m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-02

    Outros

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 33,9m

  • BANCO PSA FINAN - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 33,8m

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 33,5m

  • CELPE - venc. 2029-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 33,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Outros

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 33,2m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Outros

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 33,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 31m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-13

    Outros

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 30,6m

  • CEEE-D - venc. 2032-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 30,4m

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20

    Outros

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 29,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 28,5m

  • BANCO PSA FINAN - venc. 2026-04-06

    Outros

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 28,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 67,5m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 57,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 48,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 46,3m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 45,2m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 44,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 38,4m

  • BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 36,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 35,2m

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 34,5m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 34,4m

  • BRADESCO - venc. 2050-06-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 34,4m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 33,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 33,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 33,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 31,1m

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 30,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 28,9m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 27,6m

  • TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 26,1m

Mostrar as outras 223 posições

  • Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 25,6m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 24,9m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 23,4m

  • LOCALIZA - venc. 2028-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 23,3m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 22,9m

  • PARANA - venc. 2026-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 22,2m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 22,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 21,9m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 21,8m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 21,8m

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 21,6m

  • BANCO ABC - venc. 2032-05-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 21,4m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 21,3m

  • C6CONSIGNADOBM - venc. 2027-07-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 20,5m

  • LOCALIZA - venc. 2030-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 20,3m

  • CELG - venc. 2030-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 19,8m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 19,8m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 19m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-07-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 18,9m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 18,8m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 18,7m

  • CREDIT AGRICOLE - venc. 2027-02-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 18,5m

  • LOCALIZA - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 18,4m

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 18,2m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 18m

  • EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 17,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 17,8m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 17,7m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 17,7m

  • CELPE - venc. 2029-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 17,1m

  • SICREDI - venc. 2028-05-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 16,9m

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 16,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 16,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 16,6m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 16,5m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-04-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 16,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 16,1m

  • CEEE-D - venc. 2032-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 15,7m

  • SICREDI - venc. 2028-05-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 15,7m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 15,5m

  • BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 15,4m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 15,4m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-04-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO PSA FINAN - venc. 2027-09-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 14,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 14,8m

  • Banco CNH Capit - venc. 2028-05-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 14,6m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-02-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 14,5m

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 14,4m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 14,4m

  • CEEE-D - venc. 2032-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 13,7m

  • CELPE - venc. 2029-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 13,5m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 13,4m

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 13,3m

  • Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 13,3m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 13,1m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 13m

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 12,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 12,8m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 12,4m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 12,2m

  • SICREDI - venc. 2028-05-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-05-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 11,8m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11,7m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11,6m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11,5m

  • BMG S/A - venc. 2027-12-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 11,1m

  • SICREDI - venc. 2033-06-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 11,1m

  • SICREDI - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 10,5m

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 10m

  • BRADESCO - venc. 2050-06-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,95m

  • CELG - venc. 2030-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,94m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,92m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,87m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 9,62m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 9,54m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 9,44m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 9,01m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,95m

  • AGIBANKBC - venc. 2026-06-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,92m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,92m

  • LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,85m

  • CREDIT AGRICOLE - venc. 2028-09-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 8,75m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 8,71m

  • SICREDI - venc. 2027-02-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,45m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,44m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,44m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,38m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,29m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8,13m

  • SICREDI - venc. 2032-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 7,84m

  • BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 7,53m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 7,5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 7,43m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 7,28m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,96m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,53m

  • LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,44m

  • SICREDI - venc. 2026-08-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,35m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 6,18m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,94m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,89m

  • BRADESCO - venc. 2050-08-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,67m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,3m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,25m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,22m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,18m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,17m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,02m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,97m

  • RCI Brasil - venc. 2034-11-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,91m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,77m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,32m

  • EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,29m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,28m

  • LOCALIZA - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,13m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,92m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,75m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,38m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,22m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,22m

  • BRADESCO - venc. 2050-06-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,2m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,13m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,98m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,64m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,61m

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,59m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,55m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,55m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,5m

  • BRADESCO - venc. 2050-06-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,47m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,3m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,3m

  • CELG - venc. 2030-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,28m

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,27m

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,24m

  • ENERGISA PARAIB - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,23m

  • ENERG SUL SU - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-11-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,07m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,01m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,95m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,95m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,94m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,93m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,87m

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,77m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,7m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,66m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,61m

  • CELPE - venc. 2029-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,53m

  • CIEL - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,34m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,34m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,33m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,22m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,21m

  • MOTIVA - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,17m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,14m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,05m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-06-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,05m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-02-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,03m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,01m

  • SICREDI - venc. 2033-06-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 995k

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 927k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 896,4k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 892,6k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 861,7k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 810,8k

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 785,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 746,4k

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 708,4k

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 708,3k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 699,3k

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 680,3k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 671,2k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 658,2k

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 650,7k

  • BRADESCO - venc. 2050-04-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 625,5k

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 596,8k

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 448,5k

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 432,5k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 426,1k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 374,6k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 373,6k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 368,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 345,5k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 327,7k

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 318,8k

  • ENERGISA PARAIB - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 269,7k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 265,6k

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 261,4k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 246k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 204,4k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 187k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 180,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 171,5k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,3k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 90,6k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 87,2k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,9k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 53,4k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,23k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,43bno mês de mai/2026
Posições declaradas
243todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,43b98,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 360,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 360.925,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is CI RF CP LP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Sarahprev Brasília Alm Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,4b+11,4%-2,8 p.p.
BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 2,43b+14,6%+0,4 p.p.
XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,44b+13,9%-0,3 p.p.
Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,45b+14,0%-0,2 p.p.
Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 2,46b+14,2%0,0 p.p.
Odessa Auren Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,51b+14,1%-0,1 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Grifo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,51b+13,5%-0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is CI RF CP LP?

12.107.669/0001-66 (só os números: 12107669000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is CI RF CP LP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is CI RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 (2,77%), BRADESCO - venc. 2026-06-29 (2,35%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 (1,98%). O fundo declarou 243 posições no total, somando R$ 2,43b sobre um patrimônio de R$ 2,43b.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 2.430.415.286,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.107.669/0001-66, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 243 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam