Lds Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.860.117/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Lds Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,6m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,19%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.642,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,31m | 20,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 5,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 4,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 4,46% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 3,94% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 3,86% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 3,85% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,67% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 3,31% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 3,11% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 3,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,93% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,74% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,1k | 2,04% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,6k | 2,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 922,3k | 2,02% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,9k | 2,00% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768k | 1,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 758k | 1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 740,7k | 1,62% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 730k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,3k | 1,43% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,5k | 1,35% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,2k | 1,29% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,3k | 1,22% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,7k | 1,16% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,9k | 1,00% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,70% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,8k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam