Renda fixa

Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado

CNPJ 55.911.650/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jls Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF CP, CNPJ 55.911.650/0001-80: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,28%), DEB (5,87%), DEB (4,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 36,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 88 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Oriz Asset Management LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,3%	+11,6%	-6,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024	+1,0%	+4,4%	-3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 73,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (8,15%), DEB (5,83%), DEB (4,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 2,99m
DEB
EKTRA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,14m
DEB
ENSEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,76m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,65m
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,59m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,58m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,43m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,29m
DEB
PETR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,28m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,19m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,17m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,05m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 869,1k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 760,1k
DEB
PALFA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 730,8k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 695,7k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 694k
DEB
SAPRA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 656,4k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 626,6k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 609,2k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 551k
DEB
TAEEC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 493,4k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 485k
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 457k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 427,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,05m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,03m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 866,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 755,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 708,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 700,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 687k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 649,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 624k

Mostrar as outras 54 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 605,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 510k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 502,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 491,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 456,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 433,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 425,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 411,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 406,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 397,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 371,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 354,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 342,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 337,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 317,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 315,5k
CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 310,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 255k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 253,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 246,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 238,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 232,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 215,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 201,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 197,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 191,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 176,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 159,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 151,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 149,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 142,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 137,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 123,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 115,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 114,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 95,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 92,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 49,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 47,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 36,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 74todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 36,3m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 79,3k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 79.275,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Yards Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 32,9m	—	—
Nexidasa FIF Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,8m	—	—
BB Canarinho Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 36,1m	+7,0%	-7,2 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Raccarteira de set/2026	R$ 36,1m	+9,4%	-4,8 p.p.
Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 36,3m	+7,3%	-6,9 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2040 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026	R$ 36,8m	+10,0%	-4,2 p.p.
Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 37,7m	+4,1%	-10,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Jls Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF CP?

55.911.650/0001-80 (só os números: 55911650000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jls Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF CP?

Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jls Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,28%), DEB (5,87%), DEB (4,69%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 36,3m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.

Qual o patrimônio do Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado?

R$ 36.263.745,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.911.650/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam