Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado
CNPJ 55.911.650/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra RF Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,6m distribuído em 74 posições. As maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,15%), DEB (5,83%), DEB (4,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,9k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.850,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 8,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 5,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 3,91% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,1k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,7k | 1,89% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 694k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,85% |
| CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,62% |
| ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 213,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam