Renda fixa

Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.527.685/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 57.527.685/0001-46: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,5m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (3,49%), DEB (3,46%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 35,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 131 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,3%	+11,6%	-5,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	+0,8%	+0,9%	-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 28,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,46%), DEB (3,40%), DEB (3,11%). Retrato de set/2026.

DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,23m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,21m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,11m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,01m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 971,3k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 924k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 923,3k
DEB
CTEE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 891,4k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 753,8k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 746,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 737,3k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 732,9k
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 707,8k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 682,8k
DEB
UTPS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 661,5k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 626,5k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 606k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 541,4k
DEB
CLIS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 515,6k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 513,4k
DEB
ALGAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 511,4k
DEB
CPIS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 510,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 498,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 458,5k
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 435,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,24m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 971,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 924k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 923,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 891,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 753,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 746,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 737,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 732,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 707,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 682,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 661,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 626,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 606k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 541,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 515,6k

Mostrar as outras 85 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 513,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 511,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 510,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 498,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 458,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 435,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 433k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 431k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 424,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 422,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 422,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 420,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 418,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 416,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 412,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 411,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 409,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 405,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 377,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 372,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 370,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 366,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 365,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 359,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 356,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 355,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 338,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 336,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 326,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 314,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 310,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 302,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 291,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 273,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 258,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 242,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 240,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 239,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 237,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 225,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 211,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 208,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 183,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 183,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 181,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 178,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 175,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 152,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 150,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 141,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 139,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 136,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 135,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 134,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 115,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 111,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 81,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 56,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,9k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,4k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 11,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 544,44
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 35,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 105todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 35,6m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 30,9k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.884,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Rmn Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,3m	+9,3%	-4,9 p.p.
Mcf FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,5m	+8,2%	-6,0 p.p.
Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 35,5m	+7,9%	-6,3 p.p.
BB Lmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,6m	+4,3%	-9,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ondascarteira de set/2026	R$ 35,7m	+6,5%	-7,7 p.p.
BB Jha Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,8m	—	—
Santander Pb J-o-c-a Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 36,7m	+3,5%	-10,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

57.527.685/0001-46 (só os números: 57527685000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (3,49%), DEB (3,46%), DEB (3,40%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,5m.

Qual o patrimônio do Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 35.526.526,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.527.685/0001-46, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam