Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.527.685/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aqua Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,1m distribuído em 110 posições. As maiores: DEB (3,41%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (3,23%), DEB (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,1m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.504,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 3,41% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,4k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,3k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,1k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,6k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,3k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,5k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,1k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,5k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 1,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 493,5k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 0,86% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 60,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,12% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,09k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,28 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam