Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 58.771.687/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,3m distribuído em 61 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,90%), DEB (6,82%), DEB (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,3m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.383,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,67m | 18,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 6,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 2,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,4k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,9k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 1,22% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 413,4k | 1,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 1,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,77% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,37% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,09k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam