Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.861.122/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,7m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (6,74%), DEB (6,43%), DEB (5,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,8m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.588,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 6,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 6,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 5,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 4,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,8k | 1,79% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,1k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,53k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam