Renda fixa

Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.861.122/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Greenbell FIF RF Investimento em Infraestrutura CP, CNPJ 55.861.122/0001-64: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Monte Bravo Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: DEB (6,60%), DEB (6,47%), DEB (5,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 49,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 68 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Monte Bravo Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 09/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,6%	+11,6%	-6,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,9%	+14,3%	-0,5 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024	+0,2%	+2,7%	-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 54,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,74%), DEB (6,43%), DEB (5,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 3,36m
DEB
EEELA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 3,2m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,74m
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,29m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,16m
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,69m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,68m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,4m
DEB
GASC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,28m
DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,18m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,15m
DEB
CASN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,13m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,1m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,05m
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,03m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,01m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 961,9k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 891,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 844k
DEB
SAPR10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 826,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 787,2k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 769,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,07m

Mostrar as outras 46 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 898,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 813,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 766,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 720k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 700,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 687,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 662k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 657k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 635,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 544,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 537,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 501,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 436,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 382,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 346,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 302,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 295k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 217,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 206,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 192,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 126,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 120,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,7k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,01k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 172,50
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 49,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 66todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 49,9m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 61,5k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 61.498,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Cash D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazocarteira de set/2026	R$ 13,4m	+14,3%	+0,1 p.p.
Sparta e Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 35,8m	+10,4%	-3,8 p.p.
Miranda Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,4m	—	—
Hrzn FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,6m	—	—
Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 49,9m	+7,6%	-6,6 p.p.
Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge Cdi FIF Fi Inc Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 50,1m	-2,1%	-16,3 p.p.
Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 51,7m	+9,7%	-4,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Greenbell FIF RF Investimento em Infraestrutura CP?

55.861.122/0001-64 (só os números: 55861122000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Greenbell FIF RF Investimento em Infraestrutura CP?

Monte Bravo Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Greenbell FIF RF Investimento em Infraestrutura CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,60%), DEB (6,47%), DEB (5,50%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,9m.

Qual o patrimônio do Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 49.882.207,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.861.122/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam