Multimercado
Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 60.176.648/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Villa Emma 95 FIM, CNPJ 60.176.648/0001-45: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,92%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,23%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VILLA EMMA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +9,1% | +7,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,23m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 49,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.046 investimentos finais. Os maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (12,74%), ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08) (3,98%), FRAS-LE ON N1 (3,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 2,43m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 760,2k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 667,6k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 515,8k
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 449,2k
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 414k
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 405,8k
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 404,6k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 383,3k
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 361,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 316,4k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 306k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 293k
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 289,6k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 282,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 248,8k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 247,4k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 245,5k
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 243,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 233,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 214k
GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.486.959/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 207,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 204,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 203,5k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 195,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.046 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 3,14m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 3,01m
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 2,87m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 2,09m
Lw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 1,73m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 917,5k
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 827,4k
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 614,7k
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 589k
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 527,3k
Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 513,5k
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 505,3k
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 430,4k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 396,3k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 372,3k
Tjk Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 269,2k
Plgn Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 244k
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 210,8k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 176,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 158,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Clave Ge I Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 84,3k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 72k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,37k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,8m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.732,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empiricus Essential Crypto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,26m | -26,6% | -40,8 p.p. |
| Bp Eletricas Bd FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Figueiredo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,5m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Real Investor Long Short Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| Autem Independência Financeira Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Villa Emma 95 FIM?
60.176.648/0001-45 (só os números: 60176648000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VILLA EMMA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Villa Emma 95 FIM?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Villa Emma 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,92%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,23%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,52%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 19,8m sobre um patrimônio de R$ 19,7m.
Qual o patrimônio do Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 19.749.688,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.176.648/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam