Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 59.960.677/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 841,5m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRATEGIC CASH PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 841,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 842,1m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 606,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 606.600,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 143,9m | 17,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 117m | 13,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 108,1m | 12,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 93,9m | 11,16% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,2m | 8,81% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,37% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 1,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,19% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 1,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 1,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 1,02% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,98% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,96% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96m | 0,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,71% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,69% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,69% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,69% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,68% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 0,66% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,66% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,66% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,65% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,65% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,63% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,59% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,59% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,59% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,58% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,58% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,54% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,52% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,49% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,43% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,41% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2035-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,38% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,38% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,38% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,35% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,35% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,35% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,33% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,29% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,29% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,29% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,27% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,25% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,24% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,24% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,24% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,23% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,23% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,23% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,18% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,4k | 0,11% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,9k | 0,11% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 921k | 0,10% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,7k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 303,3k | 0,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 0,02% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,00% |
| OUTROS ATIVOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam