Previdência
Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.533.951/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - CIC Ações, CNPJ 57.533.951/0001-43: rendeu +20,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,87m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,09%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,87m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,5% | +10,5% | +1,0 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +28,8% | +12,1% | +16,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,90%), VALE ON EDJ NM (10,77%), PETROBRAS PN N2 (8,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 818,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 740,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 596,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 464,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 456,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 360,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 319,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 272,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 261,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 231k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 230,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 178,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 155,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 149,3k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 142,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 140,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 121,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 111,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 109,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 104,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 102,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 92,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 83,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 83,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 75,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Gas Dividendos Prev Fife FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 6,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,62k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,31k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,87mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,89m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.246,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Mix 15 III FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,39m | +11,3% | -3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,55m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| BB Br 206 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,75m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Sadia FIF Especialmente Constituídos da Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,84m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,87m | +20,3% | +5,9 p.p. |
| XP Strategy III Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,12m | -2,4% | -16,8 p.p. |
| Asa Hedge Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,76m | +10,5% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - CIC Ações?
57.533.951/0001-43 (só os números: 57533951000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - CIC Ações?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,09%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,89m sobre um patrimônio de R$ 6,87m.
Qual o patrimônio do Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 6.873.680,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.533.951/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam