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Renda fixa

Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.785.096/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sirius FIF CI em Infraestrutura RF, CNPJ 59.785.096/0001-93: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,81%), DEB (5,90%), DEB (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 46,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oriz Asset Management LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/03/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,2%+11,6%-6,4 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+9,8%+11,0%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,90%), DEB (5,68%), DEB (5,39%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    TAEE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    MOTVB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    PALFA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 2,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    SBSPK8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,78m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    TRPLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    EKTRA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    ENMTD5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    RRRP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 936,2k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 917,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 882,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 857,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 687,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,81%

    ValorR$ 10,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 936,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 917,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 666,6k

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 526,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 517,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 515,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 512,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 502,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 454,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 453,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 416,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 409,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 348,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 312,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 299,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 281,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 242,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 193,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 120,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 50,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 48,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,52k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 46,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,4m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,1k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.131,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sirius FIF CI em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cardinal Partners RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 44,5m+12,2%-2,0 p.p.
Ajh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 46m——
Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 46,4m+7,0%-7,2 p.p.
Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,4m——
Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 46,6m+5,5%-8,7 p.p.
Sellas FIF - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,6m+7,9%-6,3 p.p.
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,7m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sirius FIF CI em Infraestrutura RF?

59.785.096/0001-93 (só os números: 59785096000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sirius FIF CI em Infraestrutura RF?

Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sirius FIF CI em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,81%), DEB (5,90%), DEB (5,68%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 46,4m sobre um patrimônio de R$ 46,4m.

Qual o patrimônio do Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 46.370.926,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.785.096/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam