Ações e renda variável
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)
CNPJ 50.113.712/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts), CNPJ 50.113.712/0001-95: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,73m e 40 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (43,98%), Valor a Receber (10,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS)
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,0% | +14,3% | +6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,2% | +10,9% | -13,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +10,2% | +6,1% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 123k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts) investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (44,76%), Valor a Receber (10,44%), Ação ordinária (4,96%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,76%
ValorR$ 755k
Valor a Receber
Outros
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 176,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 83,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 63,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 60,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 60,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 51,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 34,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 34,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 28,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 24,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 23,8k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 22,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 22,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 20,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 19,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 19,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 18k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 15,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 14,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 13,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 13,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 11,7k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 11,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,35%
ValorR$ 803,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,98%
ValorR$ 762,7k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 176,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 10,5k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 803,73
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.902,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações ITAU Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts) (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,73m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Suno Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,84m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Rio Doce Fundo Força - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,97m | -3,6% | -17,7 p.p. |
| Apex Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,98m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Bogari Value a FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 2,03m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| Conexão Moat Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,23m | -26,2% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)
Qual é o CNPJ do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)?
50.113.712/0001-95 (só os números: 50113712000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS), e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts) investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (43,98%), Valor a Receber (10,15%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,76m sobre um patrimônio de R$ 1,73m.
Qual o patrimônio do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)?
R$ 1.734.131,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.113.712/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam