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Renda fixa

Yvy Capital II Fi Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa

CNPJ 59.046.429/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF, CNPJ 59.046.429/0001-62: rendeu -0,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 188,5m e 5.224 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Yvy Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100,24%), VALORES A PAGAR (0,25%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 188,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-0,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5.224Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Yvy Capital Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,2%+11,6%-11,8 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025-0,1%+11,0%-11,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 999k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Yvy Capital II Fi Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: DEB (16,58%), DEB (9,91%), DEB (9,07%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    MTXS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,58%

    ValorR$ 31,3m

  • DEB

    ARTRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,91%

    ValorR$ 18,7m

  • DEB

    RALM21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 16m

  • DEB

    ARTRA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    VRDN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 11,6m

  • DEB

    EPRL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 10,5m

  • NOTAC / ISIN: BRITGBNCM005 / 02/12/2026 / 57072169000174

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    CGEE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 8,65m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 4,99m

  • DEB

    TEPA13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    RISP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    AXIAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,05m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    RUMOA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    RUMOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 3,24m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 505,8k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 159,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,3k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,4k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,7k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,57k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,24%

    ValorR$ 188,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 486,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,5k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 188,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 189,5m100,50% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 973,7k-0,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 973.653,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Angaprev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 102,5m——
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 186,8m+13,7%-0,5 p.p.
Yvy Capital II Fi Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 188,5m-0,8%-15,0 p.p.
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 188,9m+7,3%-6,9 p.p.
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Limcarteira de set/2026R$ 189,5m-2,5%-16,7 p.p.
Arx Ipca Caixa FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 193,9m+8,1%-6,1 p.p.
Bram Institucional Irf-m Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 212,2m+9,8%-4,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Yvy Capital II Fi Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF?

59.046.429/0001-62 (só os números: 59046429000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF?

Yvy Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Yvy Capital II Fi Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100,24%), VALORES A PAGAR (0,25%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 189,5m sobre um patrimônio de R$ 188,5m.

Qual o patrimônio do Yvy Capital II Fi Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa?

R$ 188.488.860,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.046.429/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam