Investimento no exterior
Ddr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.526.642/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ddr FIF Multimercado, CNPJ 59.526.642/0001-71: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nw3 Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,88%), KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,10%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 606 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nw3 Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,1% | +11,6% | +2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +23,1% | +12,1% | +11,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ddr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 606 investimentos finais. Os maiores: NEOENERGIA ON (39,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,65%), NW3 EVENT DRIVEN FUND LTD CLASS A (16,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,90%
ValorR$ 12,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,65%
ValorR$ 10,6m
NW3 EVENT DRIVEN FUND LTD CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 5,18m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 3,62m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 3,48m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 661,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 600,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 422,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 417,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 326,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 236k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 234,8k
K ZTA USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 216,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 133,7k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 133,1k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 115,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 97,5k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 73,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 60,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 59,9k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 59k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 57,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 55,8k
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 55,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 606 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Nw3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,88%
ValorR$ 31,8m
Kapitalo Apollinho IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,02m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,59k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,09
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,37k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.369,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bm75 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,2m | — | — |
| Caletha II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,3m | -21,9% | -36,0 p.p. |
| G5 Stargate 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 32,6m | -23,7% | -37,9 p.p. |
| Pine Grove Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Ddr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,9m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Bojlesen Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 34,9m | -46,1% | -60,3 p.p. |
Perguntas sobre Ddr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ddr FIF Multimercado?
59.526.642/0001-71 (só os números: 59526642000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ddr FIF Multimercado?
Nw3 Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ddr FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ddr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,88%), KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,10%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,9m sobre um patrimônio de R$ 32,9m.
Qual o patrimônio do Ddr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 32.871.503,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.526.642/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam