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Renda fixa

Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

CNPJ 63.118.579/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 63.118.579/0001-01: tem patrimônio de R$ 11,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (52,12%), Valores a Pagar (4,10%), DEB (1,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TRINUS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/10/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 982,4k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,37k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,34%), Valores a Pagar (4,15%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,53%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 514,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 491,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 469,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 393,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 377,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 359,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 350,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 320,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 319,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 249,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 218,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 210,6k

  • DEB

    BCPSA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 184,8k

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 182,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 175,7k

  • DEB

    SAELB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 173,2k

  • DEB

    TAEEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 172,9k

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 167,9k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 166,5k

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 163,6k

  • DEB

    CGMG18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 163,6k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 160,6k

  • DEB

    ISAEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 159,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,12%

    ValorR$ 6,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 485,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 184,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 182,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 173,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 172,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 167,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 166,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 163,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 163,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 160,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 159,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 157,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 153,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 148,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 146,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 122,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 122,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 115,7k

Mostrar as outras 35 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 114,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 114,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 113,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 113k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 113k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 111,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 110,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 110k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 108,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 107,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 107,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 107,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 106,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 106,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 105,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 105,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 104,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 103,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 102,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 99,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 99,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 2,67k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 343,84

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,8m107,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 970,7k-8,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 970.652,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026+1,6%+2,2%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 11,1m——
Belica FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 11,5m——
BB Besc Renda Fixa Classe Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 11,7m+14,0%-0,4 p.p.
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,8m+10,1%-4,4 p.p.
Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 11,8m——
Amw Crédito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 12,8m+11,3%-3,1 p.p.
Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 27,1m-27,0%-41,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF?

63.118.579/0001-01 (só os números: 63118579000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB TRINUS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (52,12%), Valores a Pagar (4,10%), DEB (1,56%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?

R$ 11.836.594,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.118.579/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam