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Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.083.666/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Olimpo I FIF Multimercado CP, CNPJ 11.083.666/0001-77: tem patrimônio de R$ 43,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (44,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OLIMPO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
88 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 48k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (44,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,13%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo44,39%

    ValorR$ 19,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,32%

    ValorR$ 9,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,19m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    CPLD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 592,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 521,9k

  • DEB

    TLPP17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 326,9k

  • DEB

    DTEX12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 262,3k

  • PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S/A - venc. 2029-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 249,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.705.687/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 236,7k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 224k

  • SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - venc. 2025-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 189,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 175,8k

  • DEB

    HYPEA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 174,9k

  • DEB

    VECS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 160,1k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2025-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 156k

  • DEB

    ALPA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 152,1k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 146,3k

  • DEB

    CMSF21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 138,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 130,8k

  • DEB

    SULA29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 120,6k

  • DEB

    ELPLA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 120,2k

  • EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.722.605/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,9k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2025-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo44,39%

    ValorR$ 19,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,32%

    ValorR$ 9,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,19m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 592,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 521,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 326,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 262,3k

  • PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S/A - venc. 2029-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 249,2k

  • Edenemerald Hez FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 236,7k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 224k

  • SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - venc. 2025-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 189,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 175,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 174,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 160,1k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2025-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 156k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 152,1k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 146,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 138,5k

Mostrar as outras 67 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 130,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 120,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 120,2k

  • Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,9k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2025-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,6k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 110,7k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 107,5k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 106,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 105,8k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 105,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 100,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 99,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 89,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 82,9k

  • EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL - venc. 2026-07-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 80,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 79,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 79,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 78,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2025-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 76,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 72,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 69k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 66,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 66k

  • ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 60,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 60,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 59,7k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2025-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 59,3k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 58,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 55,7k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,9k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,8k

  • BANCO PACCAR SA - venc. 2026-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,3k

  • RANDON PARTICIPAÇÕES - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 51,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 51,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 48,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 47,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 45,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 44k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41,3k

  • ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 40,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 40k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 37,4k

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 34,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 31,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 27,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 24,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 24,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 24,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 22,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,54k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,55k

  • Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,71k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,14k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
87todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,7m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 49,6k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 49.608,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 14/08/2025+8,3%+8,4%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
JGP Wm Multimercado Diversificado FIC de Fi Financeiro Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 43,5m
Fp Fof Nc Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025R$ 43,6m
Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 43,6m
CSHG 2536 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 43,6m
Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 43,8m
XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 77,7m
BTG Familia Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Icarteira de jan/2025R$ 332m

Perguntas sobre Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Olimpo I FIF Multimercado CP?

11.083.666/0001-77 (só os números: 11083666000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OLIMPO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (44,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,13%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 43,7m sobre um patrimônio de R$ 43,6m.

Qual o patrimônio do Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 43.630.541,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.083.666/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam