Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.083.666/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,6m distribuído em 87 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (44,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OLIMPO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.608,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,4m | 44,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,31m | 21,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 9,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 5,01% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,8k | 1,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,3k | 0,60% |
| PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S/A - venc. 2029-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,57% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 236,7k | 0,54% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,51% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - venc. 2025-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 175,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,36% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2025-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,34% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,27% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 118,9k | 0,27% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2025-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,27% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,25% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,24% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,24% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,18% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL - venc. 2026-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,17% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2025-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66k | 0,15% |
| ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,13% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2025-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,13% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,12% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,12% |
| BANCO PACCAR SA - venc. 2026-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,12% |
| RANDON PARTICIPAÇÕES - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,09% |
| ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 37,4k | 0,08% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Aplicações em outros fundos | R$ 25,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,02% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55k | 0,01% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,71k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam