Renda fixa
Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 59.432.100/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF, CNPJ 59.432.100/0001-30: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,17m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: DEB (6,42%), DEB (6,20%), DEB (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,17m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +7,1% | +9,8% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 146,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,37%), DEB (5,70%), DEB (5,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
PETR28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 849,7k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 760,2k
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 742,6k
DEB
CTGE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 675,3k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 616,7k
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 589,4k
DEB
ENEV32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 549,7k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 540,4k
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 539,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 529,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 514,2k
DEB
EDTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 435,1k
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 430,4k
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 427,1k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 425,2k
DEB
CGMG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 422,1k
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 413,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 354,4k
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 317,5k
DEB
ENMTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 316,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.785/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 305,9k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 298,2k
DEB
ITPO15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 260,2k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 250,3k
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 240,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 460,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 445,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 424,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 422,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 399k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 331k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 327,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 316k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 287,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 287k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 280,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 275,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 273,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 273,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 264k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 234,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 231,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 230k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 223k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 167,9k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 157,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 154k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 152,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 145,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 134,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 85,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 37,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,25k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,69k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,76k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,39k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,27k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 862,23
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,35
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325,64
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 321,49
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,36
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,17mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,18m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.508,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Cmf Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,69m | — | — |
| Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externacarteira de set/2026 | R$ 6,81m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 7,01m | — | — |
| Haleiwa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 7,07m | — | — |
| Santander Pb Klakli2025 Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,14m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,17m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Kinea Institucional FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,42m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF?
59.432.100/0001-30 (só os números: 59432100000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,42%), DEB (6,20%), DEB (5,91%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 7,18m sobre um patrimônio de R$ 7,17m.
Qual o patrimônio do Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada?
R$ 7.170.402,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.432.100/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam