Renda fixa
Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa
CNPJ 08.279.386/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasil Sovereign II FIF RF Dívida Externa, CNPJ 08.279.386/0001-24: rendeu +0,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,81m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FED REPUBLIC OF - venc. 2030-06-12 (104,24%), Valores a Pagar (12,69%), BRADESCO (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,81m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,0% | +14,3% | -19,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,7% | +10,9% | +23,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,7% | +13,0% | -20,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,1% | +12,4% | -19,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FED REPUBLIC OF - venc. 2030-06-12
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo104,24%
ValorR$ 7,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 865,1k
BRADESCO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 563,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
ICBC STANDARD B - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,54
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,81mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,54m125,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,73m-25,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.730.255,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brasil Sovereign II FIF RF Dívida Externa
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bny Mellon FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida ExternaR$ 6,81m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,73m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Bba Renda Fixa Crédito Privado Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,76m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 6,78m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,81m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Itaú Uniclass Fidelidade Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,83m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 6,94m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +12,7% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa
Qual é o CNPJ do Brasil Sovereign II FIF RF Dívida Externa?
08.279.386/0001-24 (só os números: 08279386000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasil Sovereign II FIF RF Dívida Externa?
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasil Sovereign II FIF RF Dívida Externa?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FED REPUBLIC OF - venc. 2030-06-12 (104,24%), Valores a Pagar (12,69%), BRADESCO (8,26%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 8,54m sobre um patrimônio de R$ 6,81m.
Qual o patrimônio do Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa?
R$ 6.812.857,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.279.386/0001-24, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam