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Renda fixa

G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 64.073.126/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 64.073.126/0001-79: tem patrimônio de R$ 7,01m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,04%), DEB (4,13%), DEB (3,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G2A2 DEBENTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 7,01m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo53,04%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 289,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 223k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 190,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 173,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 157,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 152,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 147,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 145,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 139,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 136,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 119,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 103,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 87,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 86,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 70,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 69,7k

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 68k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 63,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 62,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 60,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 60,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 58,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 56,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 51,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 45,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 42,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 31,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 24,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 21,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,03k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,01mno mês de mai/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,03m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.000,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026+4,1%+9,2%-5,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 6,94m+4,9%-9,6 p.p.
Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,94m+14,6%+0,1 p.p.
G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,01m——
Itaú Unibanco DI Max FIF Cic Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,02m+12,5%-2,0 p.p.
Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,04m+13,1%-1,4 p.p.
Haleiwa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 7,07m——
Santander Pb Klakli2025 Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,14m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

64.073.126/0001-79 (só os números: 64073126000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G2A2 DEBENTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,04%), DEB (4,13%), DEB (3,18%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 7,03m sobre um patrimônio de R$ 7,01m.

Qual o patrimônio do G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 7.007.710,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.073.126/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam