Renda fixa

Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.499.155/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 57.499.155/0001-31: rendeu +2,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,70%), DEB (5,97%), DEB (3,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 23,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 90No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +2,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 30/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+2,7%	+10,5%	-7,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+12,4%	+14,3%	-1,9 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	-1,6%	+0,9%	-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 853,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 747,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 727,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 705,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 671,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 670,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 648,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 631,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 596,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 586,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 567,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 550,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 483,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 455,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 447,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 424,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 355,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 342,9k

Mostrar as outras 70 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 319,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 311,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 298,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 282,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 272k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 264,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 262,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 242,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 241,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 230,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 228k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 222,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 219,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 215,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 212,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 200,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 199,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 198,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 181,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 178,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 135,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 128,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 121,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 115,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 115,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 103,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 82,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 78,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 76,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 75,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 71,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 59,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 56,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 46,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,61k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,11k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 23,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 90todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23,7m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 16,7k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.730,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
More Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 19,2m	—	—
Access Inflação Longa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de ago/2026	R$ 22,4m	+12,1%	-2,4 p.p.
Guanaco Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,5m	—	—
BB Estrella Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026	R$ 22,7m	+6,0%	-8,5 p.p.
Brp Ringo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,8m	+6,7%	-7,8 p.p.
Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 23,7m	+2,8%	-11,7 p.p.
Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 25,4m	+3,6%	-10,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

57.499.155/0001-31 (só os números: 57499155000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,70%), DEB (5,97%), DEB (3,60%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 23,7m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.

Qual o patrimônio do Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 23.662.208,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.499.155/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam