Marsil FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.492.192/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Marsil FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,8m distribuído em 179 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,50%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,17%), DEB (2,50%). R$ 6,26m (25,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 179todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m73,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,26m25,24% do patrimônio
Sobram R$ 6.259.949,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 4,50% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 605,9k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,3k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,7k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 1,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 454,5k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 271,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,93% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 179 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam