Renda fixa
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.482/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 59.412.482/0001-30: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,99%), DEB (2,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 194 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/02/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +10,9% | +11,0% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,37%), DEB (2,71%), DEB (2,37%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 1,24m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 295,4k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 258,1k
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 239,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 218,8k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 216,6k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 216,3k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 212,9k
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 212,1k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 210,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 208,5k
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 200,7k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 185,9k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 168,3k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 165,5k
DEB
CTNSA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 165,5k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 165,2k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 163,7k
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 162,6k
SANT BANESPA - venc. 2028-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 161,7k
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 161,6k
DEB
EEELA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 161,4k
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 159,5k
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 158,5k
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 156,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 1,24m
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 434,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 295,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 258,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 239,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 218,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 216,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 216,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 212,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 212,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 210,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 208,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 200,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 185,9k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 176,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 168,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 165,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 165,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 165,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 163,7k
Mostrar as outras 60 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 162,6k
SANT BANESPA - venc. 2028-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 161,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 161,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 156,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 155,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 133,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 126,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 118,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 116k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 112,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 111k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 108,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 108,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 108,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 108k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 107,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 107,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 106,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 106,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 106,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 105,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 104,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 103,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 103,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 102,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 97,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 89,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 82,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 45,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,59k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,63k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,06k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 906,62
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 208,78
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 80todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.816,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Caropinha Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Santander Pb O3adm Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | — | — |
| Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | — | — |
| Irma FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | — | — |
| Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Psl 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 11m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
59.412.482/0001-30 (só os números: 59412482000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,99%), DEB (2,71%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 10.889.864,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.412.482/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam