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Renda fixa

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 59.412.482/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 59.412.482/0001-30: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,99%), DEB (2,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
194 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/02/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,8%+11,6%-2,9 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+10,9%+11,0%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,37%), DEB (2,71%), DEB (2,37%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,37%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 295,4k

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 258,1k

  • DEB

    MGSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 239,3k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 216,6k

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    CEAP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 212,9k

  • DEB

    NTSD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 212,1k

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 210,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 208,5k

  • DEB

    CEEBB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 200,7k

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 185,9k

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 168,3k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 165,5k

  • DEB

    CTNSA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 165,5k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 165,2k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 163,7k

  • DEB

    VLIM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 162,6k

  • SANT BANESPA - venc. 2028-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 161,6k

  • DEB

    EEELA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 161,4k

  • DEB

    ISAEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    AESLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 158,5k

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 156,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,37%

    ValorR$ 1,24m

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 434,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 295,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 258,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 239,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 216,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 212,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 212,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 210,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 208,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 200,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 185,9k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 176,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 168,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 165,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 165,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 165,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 163,7k

Mostrar as outras 60 posições
  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 162,6k

  • SANT BANESPA - venc. 2028-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 161,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 161,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 158,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 156,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 155,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 147k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 133,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 126,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 118,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 116k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 112,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 111k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 108,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 108,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 107,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 107,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 106,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 106,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 106,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 105,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 104,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 104,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 104k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 103,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 103,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 102,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 102,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 101,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 100,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 97,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 93,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 89,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 65,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 61k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 60,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 60,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 58,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 50,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 45,2k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,59k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,41k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,63k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,06k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 906,62

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 208,78

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,24

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
80todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,9m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,8k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.816,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,2m+14,5%+0,3 p.p.
Caropinha Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m+8,5%-5,7 p.p.
Santander Pb O3adm Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,7m——
Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,8m——
Irma FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 10,8m——
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,9m+10,5%-3,7 p.p.
Psl 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 11m+4,0%-10,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

59.412.482/0001-30 (só os números: 59412482000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,99%), DEB (2,71%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 10.889.864,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.412.482/0001-30, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam