Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.482/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,2m distribuído em 77 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,95%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,25%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.065,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 10,95% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 811,9k | 7,25% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 430,2k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 1,43% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 1,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,85% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,40% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,09% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,94k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,03% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam