Caropinha Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 59.911.193/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caropinha Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,8m distribuído em 73 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,15%), DEB (3,50%), DEB (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAROPINHA FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.067,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 18,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,1k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 2,34% |
| SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 247k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 1,33% |
| OPEA SECURIT - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 1,22% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 1,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,46% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam