Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.632.270/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,6m distribuído em 66 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,41%), DEB (3,77%), DEB (3,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,7m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.548,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,5m | 31,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,2k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam