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Renda fixa

Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.632.270/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF, CNPJ 55.632.270/0001-07: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,6m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,41%), DEB (3,77%), DEB (3,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 52,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
66No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rubik Capital Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,1%+11,6%-7,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-1,2%+4,4%-5,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo31,41%

    ValorR$ 16,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 928,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 793k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 733,8k

Mostrar as outras 46 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 649,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 565,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 551,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 550,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 531k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 528,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 506,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 501,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 499,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 497,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 444,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 416k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 415,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 370,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 311,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 305,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 234,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 230,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 227,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 216k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 182,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 177,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 176,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 175,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 165,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 162,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 153,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 142,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 134,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 112k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 101,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 94,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 92,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 90,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 73,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 73,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 37,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 22,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 52,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
66todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,7m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,5k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.548,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Omaha Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 49,3m——
UBS Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,2m——
Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 52,6m+5,9%-8,3 p.p.
UBS Evolution Apoena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,2m+7,1%-7,0 p.p.
Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 57,2m+8,3%-5,9 p.p.
Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 57,9m-3,7%-17,9 p.p.
Safra Infra Conceito II FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 216,3m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF?

55.632.270/0001-07 (só os números: 55632270000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF?

Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,41%), DEB (3,77%), DEB (3,76%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 52,7m sobre um patrimônio de R$ 52,6m.

Qual o patrimônio do Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 52.609.473,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.632.270/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam