Previdência
Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 59.409.945/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - CI RF CP, CNPJ 59.409.945/0001-04: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,95m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pnby Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,20%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,95m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 235 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pnby Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +6,6% | +8,6% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 235 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,05%), OMNI S.A - venc. 2027-07-10 (5,72%), BRADESCO - venc. 2030-05-07 (5,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,05%
ValorR$ 1,57m
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 391,1k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 351,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 351,6k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 322,9k
DEB
BRKPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 257,6k
Debênture simples
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 240,6k
Debênture simples
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 222,3k
Debênture simples
IOCHA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 200,7k
DEB
OVSAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 199,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
PGMN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 193,9k
Debênture simples
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 173k
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 172,6k
DEB
QUNT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 168,3k
DEB
RENTF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 164,9k
DEB
OPCT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 164,4k
Debênture simples
JHSFA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 156,4k
Debênture simples
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 142,1k
Debênture simples
DASAC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 105,6k
Debênture simples
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 104,4k
DEB
ANIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 104,1k
Debênture simples
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 102k
Debênture simples
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 101,6k
Debênture simples
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 97,3k
Debênture simples
BKBR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 94,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 235 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 6,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 14,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,26k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,86k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,95mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,97m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.520,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,55m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,95m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santander Xii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| XP Strategy III Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | -2,3% | -16,8 p.p. |
| Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,34m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,37m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,51m | +10,8% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - CI RF CP?
59.409.945/0001-04 (só os números: 59409945000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - CI RF CP?
Pnby Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,20%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,97m sobre um patrimônio de R$ 6,95m.
Qual o patrimônio do Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 6.951.036,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.409.945/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam