Investimento no exterior
Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 35.939.526/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Advisory Metrus Plano II CI Multimercado IE, CNPJ 35.939.526/0001-16: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 90m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: JREGF US Equity - venc. 2026-04-29 (20,14%), JAGU LN Equity - venc. 2026-04-01 (16,94%), JREM LN Equity - venc. 2026-04-01 (14,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,0% | +14,3% | -10,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,5% | +10,9% | +24,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,7% | +13,0% | -11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,2% | +12,4% | -33,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,65k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JREGF US Equity - venc. 2026-04-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,14%
ValorR$ 18,1m
JAGU LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 15,2m
JREM LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 13,1m
JREU LN Equity - venc. 2023-08-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 9,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 5,56m
JREE LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 4,01m
JRUB LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,88m
JHYU LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 3,8m
JGRO LN Equity - venc. 2026-04-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 3,67m
JMBA LN Equity - venc. 2026-04-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,66m
JAVA LN Equity - venc. 2026-04-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,57m
JREJ LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,05m
EMGA LN Equity - venc. 2026-04-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 897,5k
JREA LN Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 633,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 99,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,3k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,35k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.969,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 72m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Phronesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 86m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 90m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,1m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Pirahy 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 95m | +2,4% | -11,7 p.p. |
| Cauaxi Fi Financeiro - Cia Nível I - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 130,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Advisory Metrus Plano II CI Multimercado IE?
35.939.526/0001-16 (só os números: 35939526000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Advisory Metrus Plano II CI Multimercado IE?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Advisory Metrus Plano II CI Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JREGF US Equity - venc. 2026-04-29 (20,14%), JAGU LN Equity - venc. 2026-04-01 (16,94%), JREM LN Equity - venc. 2026-04-01 (14,55%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 90m sobre um patrimônio de R$ 90m.
Qual o patrimônio do Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 89.959.643,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.939.526/0001-16, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam