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Multimercado

Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 59.091.384/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Icatu Tríade Prev Fife FIF CI Multimercado CP, CNPJ 59.091.384/0001-48: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,66m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,96%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,66m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
90 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Paramis Br Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,5%+2,3%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,06%), CAIXA - venc. 2030-12-01 (5,22%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,27%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 603,6k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 348,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 303,1k

  • DEB

    ORMA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 224,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 191,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 180k

  • DEB

    ENEV48Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 124,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 117,3k

  • DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 117,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 110,6k

  • DEB

    SBSPC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    VERTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 102,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 102,2k

  • DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.777.129/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 100,9k

  • CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 95,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 94,3k

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 92,8k

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 86,9k

  • CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 83,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    QYAN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 82,1k

  • DEB

    USIMA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 80,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 80,1k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 78,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,96%

    ValorR$ 996,8k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,19%

    ValorR$ 945,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 539,4k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 348,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 303,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 224,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 124,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 117,3k

  • DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 117,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 110,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 102,5k

  • Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 100,9k

  • CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 95,5k

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 92,8k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 86,9k

  • CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 83,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 82,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 80,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 78,5k

Mostrar as outras 60 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 70,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 69,7k

  • Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 69,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 67,5k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 67,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 65,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 62,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 60,1k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 58,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 56,9k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 56k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 55k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 52,8k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 51,7k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 51,4k

  • Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 45,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 42,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 41,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 40,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 33,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 32,5k

  • CRI/OPEA/231025/250929/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 31,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 30,2k

  • BANCO PAN - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 28,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 27,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 26k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 25,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 25,1k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 25k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 22,5k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 21,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 20,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 20,2k

  • CRI/CANASEC/061023/220927/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 19,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 19,4k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 18,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 18,6k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 15,8k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 15,3k

  • BANCO PAN - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 13,9k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 13,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,8k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,3k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,03k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,77k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,24k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,05k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 996,25

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 891,26

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,66mno mês de set/2026
Posições declaradas
80todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,67m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,5k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.533,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Tríade Prev Fife FIF CI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Manager Truxt Long Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,93m+20,2%+6,0 p.p.
BB Mf2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,4m——
Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,59m+13,9%-0,2 p.p.
Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 6,63m+2,1%-12,1 p.p.
SPX Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,66m+8,7%-5,5 p.p.
Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,66m+14,5%+0,3 p.p.
Rtmc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 6,72m+12,4%-1,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Tríade Prev Fife FIF CI Multimercado CP?

59.091.384/0001-48 (só os números: 59091384000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Tríade Prev Fife FIF CI Multimercado CP?

Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Tríade Prev Fife FIF CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,96%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,09%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 6,67m sobre um patrimônio de R$ 6,66m.

Qual o patrimônio do Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 6.660.692,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.091.384/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam