Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 59.091.384/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,6m distribuído em 81 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,61m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,91k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.906,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 986,5k | 14,94% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 879,1k | 13,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,8k | 8,08% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 5,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 4,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 1,86% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 1,75% |
| DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 1,75% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 1,55% |
| CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 1,54% |
| DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,8k | 1,52% |
| CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 1,44% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 91,5k | 1,38% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 86,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 1,12% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 1,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,89% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,87% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,85% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,85% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,83% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,79% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,77% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,76% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 47,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,48% |
| CRI/OPEA/231025/250929/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,48% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,47% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,39% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,37% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,37% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,37% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,37% |
| CRI/CANASEC/061023/220927/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,34% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,29% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,28% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,22% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,20% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,19% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,17% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,15% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93k | 0,12% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,9k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,95k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,11 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam