Multimercado
Harpia Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.867.692/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Harpia Eagle FIF Multimercado, CNPJ 58.867.692/0001-50: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,8m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Track Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (48,77%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,32%), KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARPIA EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 762 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Track Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +11,5% | +12,1% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Harpia Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 762 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98) (14,34%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (6,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 1,22m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 565,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 441,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 418,1k
V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36.017.289/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 357,2k
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 329,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 299,8k
Sem detalhamento: SPEEDWAY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.875.152/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 273,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 257,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 256,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 110,4k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 88,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 86,4k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 81,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 76,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 58,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 53,7k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 53,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 52,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 52,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 49,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 47,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 47,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 45,7k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 44,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 762 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,77%
ValorR$ 4,29m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,32%
ValorR$ 1,26m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 645,5k
V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 583,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 448,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 441,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 405,1k
V8 Vanquish Termo 2 FIC de FIF RF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 375,6k
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 350k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,81m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.780,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Concórdia Raccoon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,36m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 8,64m | — | — |
| Rwm Arka Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,65m | — | — |
| Promon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,71m | -24,3% | -38,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Quant - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Harpia Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,49m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Harpia Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Harpia Eagle FIF Multimercado?
58.867.692/0001-50 (só os números: 58867692000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARPIA EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Harpia Eagle FIF Multimercado?
Track Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Harpia Eagle FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Harpia Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (48,77%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,32%), KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,33%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,81m sobre um patrimônio de R$ 8,8m.
Qual o patrimônio do Harpia Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.803.244,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.867.692/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam