Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.003.593/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,55m distribuído em 19 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (18,28%), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-29 (6,85%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 (6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,55mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,56m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,96k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.962,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 18,28% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586k | 6,85% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 6,52% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,2k | 6,47% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 6,44% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 6,36% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,3k | 6,34% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,9k | 6,15% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,5k | 6,14% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 6,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,1k | 6,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 390,6k | 4,57% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 4,04% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 3,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 235,6k | 2,75% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 2,15% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 1,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,98k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam