Multimercado
Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.003.593/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Portofino Sc FIF Multimercado, CNPJ 62.003.593/0001-05: tem patrimônio de R$ 8,73m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (18,30%), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-29 (6,87%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 1,6m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 599,6k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 570,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 565,7k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 563,5k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 556k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 554,3k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 537,8k
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 537,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 527,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 353,2k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 307,1k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 300,2k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 280,7k
SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 264,3k
BANCO GM S.A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 260k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 188,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 139,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 26,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,75k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 546,83
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,73m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,49k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.494,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Rt Multigestor 4 FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,67m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Saluscarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,73m | — | — |
| BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,74m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Quant - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,86m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Portofino Sc FIF Multimercado?
62.003.593/0001-05 (só os números: 62003593000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Portofino Sc FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Portofino Sc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (18,30%), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-29 (6,87%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 (6,53%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 8,73m sobre um patrimônio de R$ 8,73m.
Qual o patrimônio do Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.725.438,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.003.593/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam