Des Aroeira Pós FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.707.218/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Des Aroeira Pós FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 85,8m distribuído em 132 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,38%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,02%). R$ 45,7m (53,28% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m46,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 45,7m53,28% do patrimônio
Sobram R$ 45.716.152,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,91m | 3,38% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,7k | 0,96% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam