Renda fixa
UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.279.743/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 57.279.743/0001-60: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 166,9m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (50,89%), DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (49,01%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS AROEIRA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 166,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 182 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/09/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +12,5% | +13,2% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 182 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (58.707.218/0001-60) (25,23%), Sem detalhamento: DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (58.707.733/0001-40) (23,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (58.707.218/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,23%
ValorR$ 41,2m
Sem detalhamento: DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (58.707.733/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo23,42%
ValorR$ 38,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 5,47m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,61m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,72m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,2m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,01m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,65m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,61m
DEB
RISP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,61m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,52m
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,38m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,35m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,34m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,34m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,34m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,31m
DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,11m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 182 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Des Aroeira Pós FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,89%
ValorR$ 84,9m
Des Aroeira Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,01%
ValorR$ 81,8m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 145,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,79k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.576,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura RF CP?
57.279.743/0001-60 (só os números: 57279743000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS AROEIRA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura RF CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (50,89%), DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (49,01%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (0,08%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 166,9m sobre um patrimônio de R$ 166,9m.
Qual o patrimônio do UBS Aroeira Fc de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 166.885.340,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.279.743/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam